Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 306,21 | 307,15 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 299,20 | 300,12 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +24,59% | 41,65 | 41,77 | -0,31% | +26,27% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | +23,98% | 39,48 | 39,60 | -0,31% | +25,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 157,98 | 157,55 | +0,27% | +29,11% | 659,24 | 659,46 | -0,03% | +30,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 113,86 | 113,55 | +0,27% | +21,33% | 475,13 | 475,29 | -0,03% | +22,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-24 | 114,57 | 114,44 | +0,11% | +4,67% | 478,09 | 479,01 | -0,19% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 90,58 | 90,58 | 0,00% | +28,66% | 377,98 | 379,14 | -0,31% | +30,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 89,56 | 89,56 | 0,00% | +28,02% | 373,73 | 374,87 | -0,31% | +29,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-24 | 356,18 | 356,18 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-24 | 89,69 | 89,69 | 0,00% | +28,51% | 262,73 | 262,18 | +0,21% | +27,72% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,49% | 10,18 | 10,21 | -0,31% | +8,93% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,45% | 9,64 | 9,67 | -0,31% | +7,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)