Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +19,09% | 47,90 | 48,05 | -0,31% | +20,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +18,32% | 46,36 | 46,50 | -0,31% | +19,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 136,54 | 136,53 | +0,01% | +13,13% | 569,77 | 571,47 | -0,30% | +14,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 130,91 | 130,91 | 0,00% | +12,56% | 546,27 | 547,95 | -0,31% | +14,07% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 21,54 | 21,53 | +0,05% | 0,00% | 89,88 | 90,12 | -0,26% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-24 | 18,41 | 18,43 | -0,11% | +20,96% | 76,82 | 77,14 | -0,41% | +22,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 148,04 | 148,04 | 0,00% | +19,60% | 617,76 | 619,65 | -0,31% | +21,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-24 | 109,51 | 109,51 | 0,00% | 0,00% | 320,79 | 320,12 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 15,47 | 15,47 | 0,00% | +16,75% | 64,55 | 64,75 | -0,31% | +18,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | 0,00% | 64,22 | 64,42 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +16,29% | 62,55 | 62,74 | -0,31% | +17,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | 0,00% | 60,80 | 60,99 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)