Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 106,17 | 105,97 | +0,19% | +23,48% | 443,04 | 443,56 | -0,12% | +25,14% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +29,52% | 48,16 | 48,30 | -0,31% | +31,26% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +28,79% | 42,19 | 42,32 | -0,31% | +30,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 594,46 | 594,67 | -0,04% | +14,49% | 2480,62 | 2489,11 | -0,34% | +16,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 512,12 | 512,30 | -0,04% | +12,63% | 2137,03 | 2144,33 | -0,34% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 97,74 | 97,74 | 0,00% | +34,42% | 407,86 | 409,11 | -0,31% | +36,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 97,06 | 97,06 | 0,00% | +33,40% | 284,32 | 283,73 | +0,21% | +32,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 97,21 | 97,21 | 0,00% | +33,99% | 405,65 | 406,89 | -0,31% | +35,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 96,55 | 96,55 | 0,00% | +32,97% | 282,82 | 282,24 | +0,21% | +32,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 96,13 | 96,13 | 0,00% | +22,43% | 401,14 | 402,37 | -0,31% | +24,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 96,88 | 96,88 | 0,00% | +22,91% | 283,79 | 283,20 | +0,21% | +22,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 95,51 | 95,51 | 0,00% | +21,98% | 398,55 | 399,78 | -0,31% | +23,62% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 96,35 | 96,35 | 0,00% | +22,46% | 282,24 | 281,65 | +0,21% | +21,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)