Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 11,71 | 11,95 | -2,01% | +68,25% | 48,86 | 50,02 | -2,31% | +70,51% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 23,46 | 23,93 | -1,96% | +67,93% | 97,90 | 100,16 | -2,26% | +70,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | +51,73% | 47,61 | 47,72 | -0,22% | +53,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +50,77% | 44,98 | 45,12 | -0,31% | +52,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2009-12-24 | 23,28 | 23,25 | +0,13% | +54,68% | 97,15 | 97,32 | -0,18% | +56,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 157,45 | 157,45 | 0,00% | 0,00% | 657,02 | 659,04 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)