Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 7,10 | 7,08 | +0,28% | +20,14% | 20,56 | 20,74 | -0,87% | +18,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 6,89 | 6,87 | +0,29% | +19,20% | 19,95 | 20,12 | -0,87% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 95,83 | 94,48 | +1,43% | +46,26% | 399,17 | 394,26 | +1,25% | +47,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 100,33 | 98,89 | +1,46% | +40,15% | 290,51 | 289,68 | +0,29% | +37,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 94,45 | 93,12 | +1,43% | +45,67% | 393,42 | 388,58 | +1,25% | +47,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 98,81 | 97,40 | +1,45% | +39,56% | 286,10 | 285,31 | +0,28% | +37,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)