Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 17,57 | 17,56 | +0,06% | +12,92% | 73,19 | 73,50 | -0,43% | +14,62% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +10,24% | 61,44 | 61,70 | -0,42% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 17,39 | 17,37 | +0,12% | +12,63% | 72,44 | 72,71 | -0,37% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 25,08 | 24,85 | +0,93% | +16,06% | 72,62 | 72,64 | -0,03% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +8,13% | 59,27 | 59,52 | -0,42% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-28 | 20,50 | 20,31 | +0,94% | +11,35% | 59,36 | 59,37 | -0,02% | +10,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)