Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 305,66 | 306,21 | -0,18% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 71,69 | 71,70 | -0,01% | 0,00% | 298,62 | 299,20 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +24,59% | 41,57 | 41,65 | -0,18% | +26,04% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | +23,98% | 39,40 | 39,48 | -0,18% | +25,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 158,13 | 157,98 | +0,09% | +29,23% | 658,67 | 659,24 | -0,08% | +30,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 113,97 | 113,86 | +0,10% | +21,45% | 474,73 | 475,13 | -0,08% | +22,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-28 | 114,57 | 114,57 | 0,00% | +4,67% | 477,23 | 478,09 | -0,18% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 90,70 | 90,58 | +0,13% | +28,84% | 377,80 | 377,98 | -0,05% | +30,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 89,68 | 89,56 | +0,13% | +28,19% | 373,55 | 373,73 | -0,05% | +29,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-28 | 356,75 | 356,18 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-28 | 89,80 | 89,69 | +0,12% | +28,67% | 260,02 | 262,73 | -1,03% | +26,40% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 2,45 | 2,44 | +0,41% | +7,93% | 10,21 | 10,18 | +0,23% | +9,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,45% | 9,62 | 9,64 | -0,18% | +7,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)