Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 11,47 | 11,48 | -0,09% | +18,98% | 47,78 | 47,90 | -0,27% | +20,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +18,32% | 46,28 | 46,36 | -0,18% | +19,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 136,40 | 136,54 | -0,10% | +13,02% | 568,16 | 569,77 | -0,28% | +14,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 130,77 | 130,91 | -0,11% | +12,44% | 544,71 | 546,27 | -0,29% | +13,75% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 21,52 | 21,54 | -0,09% | 0,00% | 89,64 | 89,88 | -0,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-28 | 18,41 | 18,41 | 0,00% | +20,96% | 76,69 | 76,82 | -0,18% | +22,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 147,86 | 148,04 | -0,12% | +19,45% | 615,90 | 617,76 | -0,30% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-28 | 109,49 | 109,51 | -0,02% | 0,00% | 317,03 | 320,79 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 15,47 | 15,47 | 0,00% | +16,75% | 64,44 | 64,55 | -0,18% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 15,38 | 15,39 | -0,06% | 0,00% | 64,06 | 64,22 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +16,29% | 62,44 | 62,55 | -0,18% | +17,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-28 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | 0,00% | 60,69 | 60,80 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)