Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 10,60 10,54 +0,57% +81,82% 44,15 43,98 +0,39% +83,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 11,40 11,32 +0,71% +87,50% 33,01 33,16 -0,46% +84,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 10,39 10,33 +0,58% +80,38% 43,28 43,11 +0,40% +82,48% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-28 46,81 46,36 +0,97% +113,55% 194,98 193,46 +0,79% +116,03% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 12,02 11,95 +0,59% +78,87% 34,80 35,01 -0,57% +75,71% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 26,43 26,34 +0,34% +71,96% 110,09 109,91 +0,16% +73,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 13,75 13,69 +0,44% +50,60% 57,27 57,13 +0,26% +52,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 14,49 14,40 +0,62% +54,81% 41,96 42,18 -0,54% +52,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 13,66 13,60 +0,44% +49,78% 56,90 56,75 +0,26% +51,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-28 13,91 13,82 +0,65% +51,36% 57,94 57,67 +0,47% +53,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-28 17,96 17,96 0,00% +128,50% 52,00 52,61 -1,15% +124,46% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 10,65 10,30 +3,40% +126,60% 30,84 30,17 +2,21% +122,59% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-28 10,44 10,10 +3,37% +124,52% 30,23 29,59 +2,17% +120,55% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 15,74 15,68 +0,38% +104,42% 65,56 65,43 +0,20% +106,79% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 27,05 26,94 +0,41% +102,47% 112,67 112,42 +0,23% +104,82% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-28 9,52 9,50 +0,21% +32,96% 39,65 39,64 +0,03% +34,50% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-28 11,09 11,06 +0,27% +32,02% 46,19 46,15 +0,09% +33,56% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-28 249,14 245,44 +1,51% +80,03% 721,38 718,97 +0,34% +79,25% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 10,36 10,19 +1,67% +92,21% 43,15 42,52 +1,49% +94,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 8,37 8,31 +0,72% +71,17% 34,86 34,68 +0,54% +73,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 12,08 11,90 +1,51% +76,09% 34,98 34,86 +0,34% +72,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-28 11,59 11,42 +1,49% +75,34% 33,56 33,45 +0,32% +72,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 8,07 8,02 +0,62% +70,25% 33,61 33,47 +0,44% +72,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-28 11,63 11,46 +1,48% +75,41% 33,67 33,57 +0,31% +72,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 17,87 17,71 +0,90% +76,06% 74,44 73,90 +0,72% +78,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 17,45 17,28 +0,98% +75,20% 72,69 72,11 +0,80% +77,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 17,52 17,35 +0,98% +75,38% 72,98 72,40 +0,80% +77,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-28 25,13 24,69 +1,78% +80,01% 72,76 72,32 +0,61% +76,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 11,88 11,75 +1,11% +69,71% 49,48 49,03 +0,92% +71,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-28 13,24 12,99 +1,92% +74,44% 38,34 38,05 +0,75% +71,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-28 11,77 11,64 +1,12% +69,11% 49,03 48,57 +0,94% +71,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-28 13,11 12,86 +1,94% +73,87% 37,96 37,67 +0,77% +70,80% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-28 48,29 47,33 +2,03% +96,54% 139,82 138,64 +0,85% +93,07% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-28 2,54 2,54 0,00% +17,05% 10,58 10,60 -0,18% +18,41% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-28 2,62 2,62 0,00% +16,96% 10,91 10,93 -0,18% +18,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)