Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 17,61 | 17,57 | +0,23% | +13,03% | 73,27 | 73,19 | +0,11% | +14,63% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,78 | 14,75 | +0,20% | +10,38% | 61,49 | 61,44 | +0,09% | +11,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 17,42 | 17,39 | +0,17% | +12,68% | 72,48 | 72,44 | +0,06% | +14,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 25,19 | 25,08 | +0,44% | +14,03% | 72,82 | 72,62 | +0,28% | +12,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,26 | 14,23 | +0,21% | +8,28% | 59,33 | 59,27 | +0,10% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 20,59 | 20,50 | +0,44% | +9,40% | 59,53 | 59,36 | +0,28% | +7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)