Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 305,31 | 305,66 | -0,12% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 71,69 | 71,69 | 0,00% | 0,00% | 298,27 | 298,62 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +25,38% | 41,52 | 41,57 | -0,12% | +27,15% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | +24,80% | 39,36 | 39,40 | -0,12% | +26,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 158,06 | 158,13 | -0,04% | +28,92% | 657,62 | 658,67 | -0,16% | +30,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 113,91 | 113,97 | -0,05% | +21,14% | 473,93 | 474,73 | -0,17% | +22,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-29 | 114,87 | 114,57 | +0,26% | +5,12% | 477,93 | 477,23 | +0,15% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 91,30 | 90,70 | +0,66% | +30,06% | 379,86 | 377,80 | +0,55% | +31,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 90,27 | 89,68 | +0,66% | +29,40% | 375,58 | 373,55 | +0,54% | +31,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-29 | 359,11 | 356,75 | +0,66% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-29 | 90,41 | 89,80 | +0,68% | +29,94% | 261,38 | 260,02 | +0,52% | +28,15% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 2,44 | 2,45 | -0,41% | +7,49% | 10,15 | 10,21 | -0,52% | +9,01% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,94% | 9,61 | 9,62 | -0,12% | +8,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)