Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 11,46 | 11,47 | -0,09% | +18,63% | 47,68 | 47,78 | -0,20% | +20,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 11,09 | 11,11 | -0,18% | +17,98% | 46,14 | 46,28 | -0,29% | +19,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 136,20 | 136,40 | -0,15% | +12,46% | 566,67 | 568,16 | -0,26% | +14,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 130,58 | 130,77 | -0,15% | +11,89% | 543,29 | 544,71 | -0,26% | +13,48% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 21,48 | 21,52 | -0,19% | 0,00% | 89,37 | 89,64 | -0,30% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-29 | 18,40 | 18,41 | -0,05% | +21,29% | 76,56 | 76,69 | -0,17% | +23,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 147,68 | 147,86 | -0,12% | +19,07% | 614,44 | 615,90 | -0,24% | +20,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-29 | 109,41 | 109,49 | -0,07% | 0,00% | 316,30 | 317,03 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +16,50% | 64,32 | 64,44 | -0,18% | +18,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 15,37 | 15,38 | -0,07% | 0,00% | 63,95 | 64,06 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,98 | 14,99 | -0,07% | +15,94% | 62,33 | 62,44 | -0,18% | +17,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,56 | 14,57 | -0,07% | 0,00% | 60,58 | 60,69 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)