Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 7,06 | 7,10 | -0,56% | +22,57% | 20,41 | 20,56 | -0,72% | +20,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 6,85 | 6,89 | -0,58% | +21,67% | 19,80 | 19,95 | -0,73% | +20,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 96,00 | 95,83 | +0,18% | +46,14% | 399,42 | 399,17 | +0,06% | +48,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 100,50 | 100,33 | +0,17% | +38,54% | 290,55 | 290,51 | +0,01% | +36,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 94,61 | 94,45 | +0,17% | +45,55% | 393,63 | 393,42 | +0,05% | +47,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 98,98 | 98,81 | +0,17% | +37,97% | 286,15 | 286,10 | +0,02% | +36,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)