Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 106,22 | 106,22 | 0,00% | +23,44% | 441,94 | 442,45 | -0,12% | +25,19% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 11,70 | 11,59 | +0,95% | +31,02% | 48,68 | 48,28 | +0,83% | +32,87% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,25 | 10,15 | +0,99% | +30,24% | 42,65 | 42,28 | +0,87% | +32,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 594,07 | 594,55 | -0,08% | +15,50% | 2471,69 | 2476,54 | -0,20% | +17,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 511,78 | 512,20 | -0,08% | +13,62% | 2129,31 | 2133,52 | -0,20% | +15,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 98,47 | 98,42 | +0,05% | +35,06% | 409,69 | 409,96 | -0,06% | +36,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 97,79 | 97,74 | +0,05% | +34,03% | 282,71 | 283,01 | -0,10% | +32,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 97,93 | 97,88 | +0,05% | +34,63% | 407,45 | 407,71 | -0,06% | +36,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 97,28 | 97,23 | +0,05% | +33,61% | 281,24 | 281,53 | -0,10% | +31,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 97,22 | 97,09 | +0,13% | +23,23% | 404,49 | 404,42 | +0,02% | +24,98% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 97,99 | 97,85 | +0,14% | +23,74% | 283,29 | 283,32 | -0,01% | +22,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 96,59 | 96,46 | +0,13% | +22,79% | 401,87 | 401,79 | +0,02% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 97,45 | 97,32 | +0,13% | +23,28% | 281,73 | 281,79 | -0,02% | +21,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)