Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 18,59 | 18,56 | +0,16% | +59,85% | 53,74 | 53,74 | +0,01% | +57,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 21,04 | 21,00 | +0,19% | +60,86% | 60,83 | 60,81 | +0,03% | +58,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 21,86 | 21,83 | +0,14% | +62,17% | 63,20 | 63,21 | -0,02% | +59,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,61 | 10,62 | -0,09% | +16,59% | 44,14 | 44,24 | -0,21% | +18,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | +15,87% | 42,23 | 42,28 | -0,12% | +17,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-12-29 | 10,68 | 10,66 | +0,19% | 0,00% | 29,83 | 29,81 | +0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,97 | 14,95 | +0,13% | +33,07% | 62,28 | 62,27 | +0,02% | +34,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-29 | 53,84 | 53,78 | +0,11% | +34,77% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 20,67 | 20,64 | +0,15% | +34,05% | 59,76 | 59,76 | -0,01% | +32,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 13,77 | 13,72 | +0,36% | +29,66% | 57,29 | 57,15 | +0,25% | +31,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,24 | 14,22 | +0,14% | +32,22% | 59,25 | 59,23 | +0,03% | +34,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 19,77 | 19,75 | +0,10% | +33,04% | 57,16 | 57,19 | -0,05% | +31,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 114,46 | 114,68 | -0,19% | +72,30% | 476,22 | 477,69 | -0,31% | +74,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 122,50 | 122,73 | -0,19% | +74,30% | 354,15 | 355,37 | -0,34% | +71,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 122,18 | 122,40 | -0,18% | +73,60% | 353,22 | 354,41 | -0,33% | +71,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)