Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 7,06 7,06 0,00% +19,26% 20,33 20,41 -0,41% +17,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 6,86 6,85 +0,15% +18,69% 19,75 19,80 -0,27% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 95,10 96,00 -0,94% +47,62% 395,14 399,42 -1,07% +46,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 99,55 100,50 -0,95% +40,83% 286,61 290,55 -1,35% +38,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 93,72 94,61 -0,94% +47,01% 389,41 393,63 -1,07% +45,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 98,04 98,98 -0,95% +40,24% 282,27 286,15 -1,36% +37,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)