Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 17,62 | 17,61 | +0,06% | +13,17% | 73,21 | 73,27 | -0,08% | +12,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,76 | 14,78 | -0,14% | +12,93% | 61,33 | 61,49 | -0,27% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 17,44 | 17,42 | +0,11% | +12,88% | 72,46 | 72,48 | -0,02% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 25,01 | 25,19 | -0,71% | +14,36% | 72,01 | 72,82 | -1,12% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,22 | 14,26 | -0,28% | +8,38% | 59,08 | 59,33 | -0,41% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 20,36 | 20,59 | -1,12% | +9,94% | 58,62 | 59,53 | -1,52% | +8,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)