Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 11,45 | 11,46 | -0,09% | +18,65% | 47,57 | 47,68 | -0,22% | +17,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +18,10% | 46,08 | 46,14 | -0,13% | +17,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 136,08 | 136,20 | -0,09% | +12,47% | 565,41 | 566,67 | -0,22% | +11,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 130,46 | 130,58 | -0,09% | +11,92% | 542,06 | 543,29 | -0,23% | +11,12% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 21,45 | 21,48 | -0,14% | 0,00% | 89,12 | 89,37 | -0,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-30 | 18,38 | 18,40 | -0,11% | +21,00% | 76,37 | 76,56 | -0,24% | +20,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 147,53 | 147,68 | -0,10% | +18,75% | 612,99 | 614,44 | -0,24% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-30 | 109,40 | 109,41 | -0,01% | 0,00% | 314,97 | 316,30 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | +16,42% | 64,24 | 64,32 | -0,13% | +15,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 15,07 | 15,37 | -1,95% | 0,00% | 62,62 | 63,95 | -2,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,97 | 14,98 | -0,07% | +15,87% | 62,20 | 62,33 | -0,20% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,51 | 14,56 | -0,34% | 0,00% | 60,29 | 60,58 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)