Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 15,28 | 15,36 | -0,52% | +32,64% | 63,49 | 63,91 | -0,65% | +31,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 21,84 | 22,16 | -1,44% | +34,07% | 62,88 | 64,06 | -1,85% | +31,77% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,52 | 14,60 | -0,55% | +32,00% | 60,33 | 60,74 | -0,68% | +31,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 20,76 | 21,07 | -1,47% | +33,42% | 59,77 | 60,91 | -1,88% | +31,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 34,16 | 34,30 | -0,41% | +36,97% | 141,94 | 142,71 | -0,54% | +35,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-30 | 30,66 | 30,90 | -0,78% | +25,91% | 141,48 | 142,78 | -0,91% | +34,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 48,84 | 49,48 | -1,29% | +38,44% | 140,62 | 143,05 | -1,70% | +36,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 33,05 | 33,19 | -0,42% | +36,23% | 137,32 | 138,09 | -0,56% | +35,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 47,26 | 47,88 | -1,29% | +37,74% | 136,07 | 138,42 | -1,70% | +35,38% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 60,87 | 60,77 | +0,16% | +43,19% | 252,91 | 252,84 | +0,03% | +42,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-30 | 54,64 | 54,75 | -0,20% | +31,66% | 252,14 | 252,98 | -0,33% | +41,11% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 87,03 | 87,66 | -0,72% | +44,78% | 250,57 | 253,43 | -1,13% | +42,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 57,70 | 57,60 | +0,17% | +42,47% | 239,74 | 239,65 | +0,04% | +41,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-30 | 51,80 | 51,90 | -0,19% | +31,01% | 239,04 | 239,81 | -0,32% | +40,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 15,12 | 15,16 | -0,26% | +21,25% | 62,82 | 63,07 | -0,40% | +20,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 21,67 | 21,75 | -0,37% | +23,55% | 62,39 | 62,88 | -0,78% | +21,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 13,17 | 13,21 | -0,30% | +20,38% | 54,72 | 54,96 | -0,44% | +19,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 18,81 | 18,87 | -0,32% | +22,70% | 54,16 | 54,55 | -0,73% | +20,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)