Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 17,64 | 17,62 | +0,11% | +13,22% | 72,75 | 73,21 | -0,62% | +13,22% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 14,78 | 14,76 | +0,14% | +13,00% | 60,96 | 61,33 | -0,60% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 17,45 | 17,44 | +0,06% | +12,87% | 71,97 | 72,46 | -0,68% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 25,17 | 25,01 | +0,64% | +17,12% | 72,30 | 72,01 | +0,41% | +15,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +8,46% | 58,69 | 59,08 | -0,67% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 20,49 | 20,36 | +0,64% | +12,52% | 58,86 | 58,62 | +0,41% | +11,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)