Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 104,65 104,59 +0,06% +2,56% 431,62 434,57 -0,68% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 101,99 101,93 +0,06% 0,00% 420,65 423,52 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 1032,01 1031,41 +0,06% +0,57% 4256,42 4285,51 -0,68% +0,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 1018,52 1018,00 +0,05% 0,00% 4200,78 4229,79 -0,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 19,98 19,98 0,00% +10,57% 82,41 83,02 -0,74% +10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-31 28,70 28,57 +0,46% +13,66% 82,44 82,26 +0,22% +12,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 18,92 18,93 -0,05% +9,94% 78,03 78,65 -0,79% +9,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-31 27,19 27,07 +0,44% +13,10% 78,10 77,94 +0,21% +11,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 13,86 13,86 0,00% +9,39% 57,16 57,59 -0,74% +9,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 13,22 13,22 0,00% +8,81% 54,52 54,93 -0,74% +8,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 100,35 100,30 +0,05% 0,00% 413,88 416,75 -0,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 100,35 100,30 +0,05% 0,00% 413,88 416,75 -0,69% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-31 173,87 173,88 -0,01% +7,89% 717,11 722,47 -0,74% +7,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-31 104,79 104,80 -0,01% +3,65% 432,20 435,44 -0,75% +3,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-31 165,52 165,53 -0,01% +7,35% 682,67 687,78 -0,74% +7,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 20,76 20,75 +0,05% +15,33% 85,62 86,22 -0,69% +15,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 21,63 21,62 +0,05% +6,66% 89,21 89,83 -0,69% +6,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 10,15 10,14 +0,10% +6,51% 41,86 42,13 -0,64% +6,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 5,55 5,55 0,00% +3,16% 22,89 23,06 -0,74% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 10,77 10,77 0,00% +2,28% 44,42 44,75 -0,74% +2,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-31 19,33 19,35 -0,10% +13,97% 79,72 80,40 -0,84% +13,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-31 750,19 744,27 +0,80% +7,32% 3094,08 3092,44 +0,05% +7,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-31 474,48 470,73 +0,80% +0,77% 1956,95 1955,88 +0,05% +0,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-31 1450,86 1449,82 +0,07% +25,97% 4167,60 4174,18 -0,16% +24,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-31 584,18 583,76 +0,07% +15,84% 1678,06 1680,70 -0,16% +14,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 204,49 204,21 +0,14% +8,70% 843,40 848,49 -0,60% +8,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 108,65 108,50 +0,14% +3,85% 448,12 450,82 -0,60% +3,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 8,73 8,75 -0,23% +12,07% 36,01 36,36 -0,96% +12,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 10,98 10,98 0,00% +6,71% 45,29 45,62 -0,74% +6,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-31 202,77 202,77 0,00% +8,08% 836,30 842,51 -0,74% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-31 5,87 5,88 -0,17% +0,69% 24,21 24,43 -0,91% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-31 8,38 8,38 0,00% +3,58% 34,56 34,82 -0,74% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-31 8,05 8,06 -0,12% +2,94% 33,20 33,49 -0,86% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-31 20,41 20,32 +0,44% +14,28% 58,63 58,50 +0,21% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-31 14,71 14,72 -0,07% +10,77% 60,67 61,16 -0,80% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-31 7,82 7,82 0,00% +7,12% 32,25 32,49 -0,74% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-31 14,15 14,15 0,00% +10,20% 58,36 58,79 -0,74% +10,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)