Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 302,65 | 304,89 | -0,74% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 295,72 | 297,91 | -0,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | +23,89% | 41,29 | 41,55 | -0,64% | +23,89% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 9,49 | 9,48 | +0,11% | +23,25% | 39,14 | 39,39 | -0,63% | +23,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 158,19 | 158,37 | -0,11% | +25,91% | 652,44 | 658,03 | -0,85% | +25,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 114,01 | 114,14 | -0,11% | +18,32% | 470,22 | 474,25 | -0,85% | +18,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-31 | 114,78 | 114,78 | 0,00% | +5,09% | 473,40 | 476,91 | -0,74% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 91,52 | 91,49 | +0,03% | +29,54% | 377,46 | 380,14 | -0,70% | +29,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 90,48 | 90,46 | +0,02% | +28,89% | 373,18 | 375,86 | -0,71% | +28,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-31 | 359,98 | 359,83 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-31 | 90,62 | 90,60 | +0,02% | +29,40% | 260,31 | 260,85 | -0,21% | +27,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 2,45 | 2,45 | 0,00% | +8,41% | 10,10 | 10,18 | -0,74% | +8,41% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,94% | 9,53 | 9,60 | -0,74% | +6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)