Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 11,45 | 11,45 | 0,00% | +18,41% | 47,22 | 47,57 | -0,74% | +18,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +17,85% | 45,74 | 46,08 | -0,74% | +17,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 136,05 | 136,08 | -0,02% | +12,57% | 561,12 | 565,41 | -0,76% | +12,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 130,43 | 130,46 | -0,02% | +12,01% | 537,95 | 542,06 | -0,76% | +12,01% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 21,46 | 21,45 | +0,05% | 0,00% | 88,51 | 89,12 | -0,69% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-31 | 18,36 | 18,38 | -0,11% | +21,03% | 75,72 | 76,37 | -0,84% | +21,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 147,53 | 147,53 | 0,00% | +18,75% | 608,47 | 612,99 | -0,74% | +18,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-31 | 109,40 | 109,40 | 0,00% | 0,00% | 314,25 | 314,97 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 15,45 | 15,46 | -0,06% | +16,34% | 63,72 | 64,24 | -0,80% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | 0,00% | 62,15 | 62,62 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | +15,87% | 61,74 | 62,20 | -0,74% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 14,51 | 14,51 | 0,00% | 0,00% | 59,84 | 60,29 | -0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)