Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 7,04 | 7,06 | -0,28% | +15,79% | 20,22 | 20,33 | -0,51% | +14,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 6,83 | 6,86 | -0,44% | +14,98% | 19,62 | 19,75 | -0,67% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 95,99 | 95,10 | +0,94% | +45,42% | 395,90 | 395,14 | +0,19% | +45,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 100,50 | 99,55 | +0,95% | +39,97% | 288,69 | 286,61 | +0,72% | +38,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 94,60 | 93,72 | +0,94% | +44,83% | 390,17 | 389,41 | +0,20% | +44,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 98,97 | 98,04 | +0,95% | +39,37% | 284,29 | 282,27 | +0,72% | +37,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)