Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 10,82 | 10,75 | +0,65% | 0,00% | 43,14 | 42,69 | +1,06% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 8,13 | 8,07 | +0,74% | +24,12% | 23,78 | 23,59 | +0,82% | +25,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 10,81 | 10,74 | +0,65% | 0,00% | 43,10 | 42,65 | +1,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 7,84 | 7,78 | +0,77% | +23,08% | 22,93 | 22,74 | +0,85% | +24,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 104,95 | 104,38 | +0,55% | +15,90% | 418,44 | 414,49 | +0,95% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 110,74 | 110,12 | +0,56% | +17,06% | 323,91 | 321,85 | +0,64% | +18,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 103,10 | 102,54 | +0,55% | +15,41% | 411,06 | 407,19 | +0,95% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 108,73 | 108,13 | +0,55% | +16,59% | 318,04 | 316,03 | +0,63% | +18,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)