Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 11,04 | 10,86 | +1,66% | 0,00% | 43,69 | 42,86 | +1,95% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 8,29 | 8,15 | +1,72% | +26,76% | 23,98 | 23,45 | +2,25% | +25,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 11,02 | 10,85 | +1,57% | 0,00% | 43,61 | 42,82 | +1,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 8,00 | 7,87 | +1,65% | +25,79% | 23,14 | 22,64 | +2,18% | +24,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 105,49 | 105,09 | +0,38% | +20,31% | 417,50 | 414,74 | +0,67% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 111,30 | 110,87 | +0,39% | +21,49% | 321,90 | 319,00 | +0,91% | +20,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 103,63 | 103,23 | +0,39% | +19,82% | 410,14 | 407,40 | +0,67% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 109,28 | 108,86 | +0,39% | +20,99% | 316,06 | 313,21 | +0,91% | +19,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)