Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 105,65 105,65 0,00% +0,98% 418,95 416,03 +0,70% -4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 102,92 102,93 -0,01% +0,93% 408,13 405,32 +0,69% -4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 1042,93 1042,95 0,00% -0,70% 4135,74 4106,93 +0,70% -6,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 1028,78 1028,80 0,00% +1,09% 4079,63 4051,21 +0,70% -4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 21,23 21,23 0,00% +7,01% 84,19 83,60 +0,70% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 29,58 29,60 -0,07% +1,16% 84,01 84,13 -0,14% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 20,04 20,04 0,00% +6,48% 79,47 78,91 +0,70% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 27,91 27,93 -0,07% +0,61% 79,27 79,38 -0,15% +0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 14,09 14,08 +0,07% +2,40% 55,87 55,44 +0,78% -3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-08 10,15 10,14 +0,10% 0,00% 28,83 28,82 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 13,38 13,38 0,00% +1,83% 53,06 52,69 +0,70% -3,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 101,77 101,77 0,00% +1,59% 403,57 400,75 +0,70% -3,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 101,52 101,52 0,00% +1,34% 402,58 399,76 +0,70% -4,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-08 184,80 184,47 +0,18% +6,41% 732,82 726,41 +0,88% +0,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-08 108,11 107,91 +0,19% +3,29% 428,71 424,93 +0,89% -2,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-08 175,24 174,93 +0,18% +5,87% 694,91 688,84 +0,88% +0,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 22,67 22,64 +0,13% +10,64% 89,90 89,15 +0,84% +4,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 22,64 22,62 +0,09% +6,29% 89,78 89,07 +0,79% +0,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 10,61 10,60 +0,09% +6,21% 42,07 41,74 +0,80% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 5,57 5,57 0,00% +0,72% 22,09 21,93 +0,70% -4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 10,73 10,73 0,00% -0,37% 42,55 42,25 +0,70% -5,79% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 9,99 9,99 0,00% 0,00% 39,62 39,34 +0,70% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-08 20,62 20,58 +0,19% +6,95% 81,77 81,04 +0,90% +1,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-08 819,62 820,24 -0,08% +11,80% 3250,20 3229,94 +0,63% +5,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-08 491,41 493,85 -0,49% +5,98% 1948,69 1944,68 +0,21% +0,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-08 1685,22 1681,28 +0,23% +15,29% 4786,19 4778,53 +0,16% +14,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-08 636,98 635,49 +0,23% +8,23% 1809,09 1806,19 +0,16% +7,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 213,71 213,31 +0,19% +5,45% 847,47 839,97 +0,89% -0,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 108,73 108,52 +0,19% +0,98% 431,17 427,33 +0,90% -4,52% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 9,42 9,42 0,00% +8,65% 37,35 37,09 +0,70% +2,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 11,77 11,80 -0,25% +7,19% 46,67 46,47 +0,45% +1,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 229,49 230,34 -0,37% +14,75% 910,04 907,03 +0,33% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-08 6,15 6,15 0,00% +1,32% 24,39 24,22 +0,70% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-08 8,77 8,77 0,00% +4,28% 34,78 34,53 +0,70% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-08 8,40 8,40 0,00% +3,83% 33,31 33,08 +0,70% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 20,92 21,15 -1,09% +1,16% 59,41 60,11 -1,16% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-08 15,71 15,71 0,00% +8,49% 62,30 61,86 +0,70% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-08 8,35 8,35 0,00% +4,90% 33,11 32,88 +0,70% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-08 15,04 15,04 0,00% +7,81% 59,64 59,22 +0,70% +1,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)