Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 11,20 | 11,09 | +0,99% | 0,00% | 44,48 | 44,09 | +0,88% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 8,42 | 8,34 | +0,96% | +26,05% | 24,25 | 23,79 | +1,94% | +25,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 11,18 | 11,08 | +0,90% | 0,00% | 44,40 | 44,05 | +0,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 8,13 | 8,05 | +0,99% | +25,27% | 23,42 | 22,96 | +1,97% | +24,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 108,53 | 107,69 | +0,78% | +17,56% | 430,98 | 428,11 | +0,67% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 114,54 | 113,65 | +0,78% | +18,73% | 329,90 | 324,19 | +1,76% | +18,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 106,60 | 105,78 | +0,78% | +17,07% | 423,32 | 420,52 | +0,67% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 112,46 | 111,58 | +0,79% | +18,25% | 323,91 | 318,28 | +1,77% | +17,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)