Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 17,87 | 17,88 | -0,06% | +0,96% | 70,15 | 69,86 | +0,40% | -5,82% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | -0,81% | 57,86 | 57,63 | +0,39% | -7,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 17,64 | 17,66 | -0,11% | +0,68% | 69,24 | 69,00 | +0,35% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 24,47 | 24,62 | -0,61% | -6,60% | 69,24 | 68,24 | +1,47% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 13,96 | 13,97 | -0,07% | -3,32% | 54,80 | 54,59 | +0,39% | -9,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 19,33 | 19,45 | -0,62% | -10,34% | 54,70 | 53,91 | +1,46% | -10,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)