Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 11,12 | 11,26 | -1,24% | 0,00% | 43,65 | 44,00 | -0,79% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 8,36 | 8,48 | -1,42% | +23,12% | 23,66 | 23,50 | +0,65% | +23,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 11,10 | 11,25 | -1,33% | 0,00% | 43,57 | 43,96 | -0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 8,06 | 8,18 | -1,47% | +22,12% | 22,81 | 22,67 | +0,59% | +22,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 109,31 | 108,56 | +0,69% | +16,40% | 429,08 | 424,19 | +1,15% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 115,39 | 114,60 | +0,69% | +17,58% | 326,52 | 317,64 | +2,80% | +17,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 107,36 | 106,63 | +0,68% | +15,91% | 421,43 | 416,65 | +1,15% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 113,28 | 112,51 | +0,68% | +17,10% | 320,55 | 311,84 | +2,79% | +17,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)