Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 17,87 | 17,87 | 0,00% | +0,39% | 70,26 | 70,15 | +0,16% | -5,99% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 14,74 | 14,74 | 0,00% | -1,40% | 57,95 | 57,86 | +0,16% | -7,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 17,65 | 17,64 | +0,06% | +0,11% | 69,39 | 69,24 | +0,22% | -6,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 24,45 | 24,47 | -0,08% | -7,53% | 69,12 | 69,24 | -0,18% | -7,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 13,96 | 13,96 | 0,00% | -3,92% | 54,89 | 54,80 | +0,16% | -10,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 19,32 | 19,33 | -0,05% | -11,21% | 54,61 | 54,70 | -0,15% | -10,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)