Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 110,06 | 110,20 | -0,13% | +6,84% | 433,10 | 434,89 | -0,41% | +0,77% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +5,38% | 47,02 | 47,16 | -0,29% | -0,61% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +4,93% | 41,04 | 41,16 | -0,29% | -1,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 621,64 | 621,95 | -0,05% | +10,37% | 2446,22 | 2454,46 | -0,34% | +4,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 525,61 | 523,77 | +0,35% | +8,33% | 2068,33 | 2067,01 | +0,06% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 109,01 | 109,36 | -0,32% | +11,30% | 428,96 | 431,58 | -0,61% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 108,71 | 109,06 | -0,32% | +11,81% | 306,64 | 306,67 | -0,01% | +13,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 108,10 | 108,45 | -0,32% | +10,93% | 425,38 | 427,99 | -0,61% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-27 | 403,45 | 404,80 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 107,82 | 108,17 | -0,32% | +11,42% | 304,13 | 304,16 | -0,01% | +13,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 103,05 | 103,14 | -0,09% | +8,35% | 405,51 | 407,03 | -0,37% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 104,45 | 104,54 | -0,09% | +9,01% | 294,62 | 293,96 | +0,23% | +10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 102,09 | 102,18 | -0,09% | +7,96% | 401,73 | 403,24 | -0,37% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 103,47 | 103,57 | -0,10% | +8,50% | 291,86 | 291,23 | +0,22% | +10,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)