Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 1000,30 | 1000,02 | +0,03% | 0,00% | 3973,69 | 3944,68 | +0,74% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 10,79 | 10,69 | +0,94% | 0,00% | 42,86 | 42,17 | +1,65% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 105,18 | 105,62 | -0,42% | 0,00% | 417,83 | 416,63 | +0,29% | 0,00% |