Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 11,14 | 11,16 | -0,18% | 0,00% | 44,25 | 44,02 | +0,53% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 8,38 | 8,39 | -0,12% | +28,92% | 24,07 | 23,97 | +0,44% | +28,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 11,12 | 11,13 | -0,09% | 0,00% | 44,17 | 43,90 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | +27,85% | 23,21 | 23,11 | +0,44% | +27,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 107,12 | 107,69 | -0,53% | +19,50% | 425,53 | 424,79 | +0,17% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 113,08 | 113,68 | -0,53% | +20,66% | 324,86 | 324,75 | +0,03% | +20,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 105,20 | 105,76 | -0,53% | +18,99% | 417,91 | 417,18 | +0,17% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 111,00 | 111,59 | -0,53% | +20,17% | 318,88 | 318,78 | +0,03% | +19,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)