Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 11,30 | 11,14 | +1,44% | 0,00% | 45,14 | 44,25 | +2,00% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 8,50 | 8,38 | +1,43% | +31,38% | 24,54 | 24,07 | +1,94% | +32,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 11,28 | 11,12 | +1,44% | 0,00% | 45,06 | 44,17 | +2,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 8,20 | 8,08 | +1,49% | +30,37% | 23,68 | 23,21 | +2,00% | +31,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 108,85 | 107,12 | +1,62% | +19,98% | 434,79 | 425,53 | +2,18% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 114,92 | 113,08 | +1,63% | +21,19% | 331,81 | 324,86 | +2,14% | +22,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 106,89 | 105,20 | +1,61% | +19,48% | 426,96 | 417,91 | +2,17% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 112,80 | 111,00 | +1,62% | +20,69% | 325,69 | 318,88 | +2,13% | +21,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)