Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 110,60 | 110,17 | +0,39% | +8,48% | 441,78 | 437,65 | +0,94% | +2,13% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 12,00 | 11,97 | +0,25% | +7,24% | 47,93 | 47,81 | +0,25% | +0,96% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 10,47 | 10,44 | +0,29% | +6,73% | 41,82 | 41,70 | +0,29% | +0,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 617,31 | 619,38 | -0,33% | +10,36% | 2465,78 | 2460,49 | +0,21% | +3,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 521,69 | 523,17 | -0,28% | +8,26% | 2083,84 | 2078,29 | +0,27% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 110,24 | 108,93 | +1,20% | +14,54% | 440,34 | 432,72 | +1,76% | +7,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 109,94 | 108,63 | +1,21% | +15,05% | 317,43 | 312,07 | +1,72% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 109,31 | 108,02 | +1,19% | +14,14% | 436,63 | 429,11 | +1,75% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-02 | 408,11 | 403,27 | +1,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 109,03 | 107,74 | +1,20% | +14,64% | 314,80 | 309,51 | +1,71% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 103,52 | 103,05 | +0,46% | +11,60% | 413,50 | 409,37 | +1,01% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 104,92 | 104,44 | +0,46% | +12,26% | 302,94 | 300,04 | +0,97% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 102,55 | 102,09 | +0,45% | +11,20% | 409,63 | 405,55 | +1,00% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 103,93 | 103,47 | +0,44% | +11,75% | 300,08 | 297,25 | +0,95% | +12,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)