Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 30,10 30,00 +0,33% +18,60% 118,17 117,57 +0,51% +9,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 29,48 29,30 +0,61% +8,74% 115,73 114,83 +0,79% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-11-09 22,83 22,69 +0,62% +9,87% 103,72 101,69 +1,99% +5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-09 11,06 10,99 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 41,95 41,70 +0,60% +10,25% 118,21 115,29 +2,53% +9,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 28,84 28,74 +0,35% +18,00% 113,22 112,63 +0,52% +9,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 29,43 29,25 +0,62% +8,20% 115,54 114,63 +0,79% +0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-09 11,06 10,99 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 40,20 39,96 +0,60% +9,72% 113,28 110,48 +2,53% +8,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 175,20 175,33 -0,07% +12,06% 687,80 687,12 +0,10% +3,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 118,05 118,14 -0,08% +8,27% 463,44 462,99 +0,10% +0,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 11,48 11,48 0,00% +5,90% 45,07 44,99 +0,17% -2,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 11,55 11,56 -0,09% +4,05% 45,34 45,30 +0,09% -3,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 11,35 11,35 0,00% +5,19% 44,56 44,48 +0,17% -2,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 11,42 11,43 -0,09% +3,35% 44,83 44,79 +0,09% -4,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 10,50 10,48 +0,19% +12,06% 41,22 41,07 +0,36% +3,67% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 10,13 10,13 0,00% +8,11% 39,77 39,70 +0,17% +0,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 10,28 10,26 +0,19% +11,38% 40,36 40,21 +0,37% +3,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 9,97 9,97 0,00% +7,44% 39,14 39,07 +0,17% -0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 39,80 39,90 -0,25% +18,95% 112,15 110,32 +1,66% +17,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 15,85 15,72 +0,83% +28,86% 62,22 61,61 +1,00% +19,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-09 21,81 21,86 -0,23% +18,34% 61,46 60,44 +1,68% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 15,85 15,73 +0,76% +16,20% 62,22 61,65 +0,94% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 21,83 21,89 -0,27% +6,80% 61,51 60,52 +1,64% +5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 11,47 11,38 +0,79% +15,63% 45,03 44,60 +0,97% +6,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 7,44 7,38 +0,81% +20,19% 29,21 28,92 +0,99% +11,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 7,02 7,04 -0,28% +9,86% 27,56 27,59 -0,11% +1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 10,24 10,27 -0,29% +10,58% 28,85 28,39 +1,62% +9,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-09 11,12 11,16 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 13,56 13,45 +0,82% +21,61% 53,23 52,71 +0,99% +12,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 14,85 14,88 -0,20% +11,74% 41,84 41,14 +1,71% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-09 14,42 14,45 -0,21% +11,09% 40,63 39,95 +1,71% +9,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-09 16,53 16,57 -0,24% +15,43% 46,58 45,81 +1,67% +14,19% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 126,45 126,79 -0,27% +4,41% 496,42 496,89 -0,10% -3,41% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-11-09 117,99 118,61 -0,52% +5,07% 332,47 327,93 +1,38% +3,93% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 10,99 10,99 0,00% +3,78% 43,14 43,07 +0,17% -4,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 11,66 11,66 0,00% +5,71% 45,77 45,70 +0,17% -2,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 762,35 758,54 +0,50% +15,75% 2992,83 2972,72 +0,68% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-09 114,14 113,84 +0,26% +13,71% 448,09 446,14 +0,44% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 103,36 103,08 +0,27% +9,25% 405,77 403,97 +0,45% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 111,41 111,16 +0,22% +11,25% 437,37 435,64 +0,40% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 110,75 110,50 +0,23% +10,66% 434,78 433,05 +0,40% +2,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)