Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 11,14 | 11,25 | -0,98% | 0,00% | 43,41 | 44,25 | -1,91% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 8,37 | 8,46 | -1,06% | +23,27% | 23,62 | 23,92 | -1,27% | +24,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 11,11 | 11,22 | -0,98% | 0,00% | 43,29 | 44,13 | -1,91% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 8,07 | 8,15 | -0,98% | +22,27% | 22,77 | 23,05 | -1,18% | +23,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 108,57 | 108,52 | +0,05% | +15,75% | 423,03 | 426,85 | -0,90% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 114,65 | 114,59 | +0,05% | +16,88% | 323,54 | 324,04 | -0,15% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 106,60 | 106,56 | +0,04% | +15,26% | 415,36 | 419,14 | -0,90% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 112,52 | 112,46 | +0,05% | +16,41% | 317,53 | 318,01 | -0,15% | +17,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)