Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 10,95 | 11,03 | -0,73% | 0,00% | 43,12 | 42,98 | +0,33% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 8,23 | 8,29 | -0,72% | +21,21% | 23,76 | 23,39 | +1,55% | +26,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 10,92 | 11,00 | -0,73% | 0,00% | 43,00 | 42,86 | +0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 7,94 | 8,00 | -0,75% | +20,49% | 22,92 | 22,58 | +1,52% | +25,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 106,82 | 107,80 | -0,91% | +14,05% | 420,62 | 420,03 | +0,14% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 112,82 | 113,83 | -0,89% | +15,19% | 325,65 | 321,23 | +1,38% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 104,89 | 105,84 | -0,90% | +13,58% | 413,02 | 412,39 | +0,15% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 110,72 | 111,72 | -0,90% | +14,72% | 319,59 | 315,27 | +1,37% | +19,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)