Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 12,23 | 12,25 | -0,16% | +7,37% | 48,16 | 47,73 | +0,90% | +2,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | +6,89% | 46,43 | 45,98 | +0,97% | +1,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 144,10 | 144,22 | -0,08% | +6,29% | 567,42 | 561,94 | +0,98% | +1,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 137,55 | 137,66 | -0,08% | +5,77% | 541,63 | 536,38 | +0,98% | +0,55% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 23,24 | 23,27 | -0,13% | +9,21% | 91,51 | 90,67 | +0,93% | +3,82% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 10,51 | 10,52 | -0,10% | 0,00% | 41,39 | 40,99 | +0,96% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-15 | 19,52 | 19,53 | -0,05% | +6,78% | 76,86 | 76,10 | +1,01% | +1,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 156,68 | 157,16 | -0,31% | +6,97% | 616,96 | 612,36 | +0,75% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-15 | 114,59 | 114,66 | -0,06% | +5,57% | 330,76 | 323,57 | +2,22% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 16,17 | 16,18 | -0,06% | +5,48% | 63,67 | 63,04 | +1,00% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +1,38% | 60,88 | 60,28 | +0,99% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 15,61 | 15,62 | -0,06% | +5,05% | 61,47 | 60,86 | +1,00% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +1,73% | 58,04 | 57,47 | +0,99% | -3,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)