Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 10,69 | 10,95 | -2,37% | 0,00% | 42,15 | 43,12 | -2,24% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 8,04 | 8,23 | -2,31% | +16,52% | 23,25 | 23,76 | -2,14% | +21,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 10,66 | 10,92 | -2,38% | 0,00% | 42,03 | 43,00 | -2,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 7,75 | 7,94 | -2,39% | +15,67% | 22,41 | 22,92 | -2,22% | +21,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 106,01 | 106,82 | -0,76% | +11,52% | 418,00 | 420,62 | -0,62% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 111,97 | 112,82 | -0,75% | +12,65% | 323,76 | 325,65 | -0,58% | +17,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 104,09 | 104,89 | -0,76% | +11,05% | 410,43 | 413,02 | -0,63% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 109,88 | 110,72 | -0,76% | +12,18% | 317,72 | 319,59 | -0,59% | +17,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)