|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2010-11-23 |
140,92 |
142,07 |
-0,81% |
+19,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
115,89 |
115,51 |
+0,33% |
+9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
128,27 |
128,11 |
+0,12% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
80,44 |
81,04 |
-0,74% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2010-11-23 |
158,03 |
158,42 |
-0,25% |
+9,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
113,45 |
113,52 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2010-11-23 |
229,64 |
230,52 |
-0,38% |
+9,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
104,99 |
105,55 |
-0,53% |
+13,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
132,78 |
132,81 |
-0,02% |
+9,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2010-11-23 |
151,28 |
152,55 |
-0,83% |
+8,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
185,19 |
186,00 |
-0,44% |
+7,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2010-11-23 |
238,84 |
239,77 |
-0,39% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
262,81 |
262,94 |
-0,05% |
+6,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
40,01 |
39,99 |
+0,05% |
+16,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2010-11-23 |
181,69 |
182,43 |
-0,41% |
+10,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2010-11-23 |
193,93 |
194,65 |
-0,37% |
+9,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
267,22 |
268,72 |
-0,56% |
+9,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2010-11-23 |
141,51 |
142,03 |
-0,37% |
+13,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2010-11-23 |
22,08 |
22,11 |
-0,14% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
323,08 |
323,71 |
-0,19% |
+7,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2010-11-23 |
11818,20 |
11818,20 |
0,00% |
+22,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2010-11-23 |
11,06 |
11,12 |
-0,54% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
7,81 |
7,82 |
-0,13% |
+11,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
14,55 |
14,60 |
-0,34% |
+6,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2010-11-23 |
11,18 |
11,18 |
0,00% |
+11,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2010-11-23 |
165,59 |
166,47 |
-0,53% |
+5,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
131,43 |
131,90 |
-0,36% |
+6,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
217,93 |
218,45 |
-0,24% |
+7,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
256,30 |
257,05 |
-0,29% |
+8,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2010-11-23 |
120,11 |
120,95 |
-0,69% |
+10,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2010-11-23 |
116,58 |
116,74 |
-0,14% |
+18,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
127,02 |
127,69 |
-0,52% |
+19,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
208,62 |
209,24 |
-0,30% |
+4,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
209,98 |
211,28 |
-0,62% |
+3,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2010-11-23 |
14,13 |
14,21 |
-0,56% |
+11,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
11,70 |
11,79 |
-0,76% |
+8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2010-11-17 |
13,07 |
13,35 |
-2,10% |
+7,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
212,73 |
213,20 |
-0,22% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
155,79 |
156,10 |
-0,20% |
+4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2010-11-23 |
12,23 |
12,27 |
-0,33% |
+11,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2010-11-23 |
13,46 |
13,63 |
-1,25% |
+8,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2010-11-23 |
12,91 |
12,92 |
-0,08% |
+10,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2010-11-23 |
30,50 |
30,33 |
+0,56% |
+11,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2010-11-23 |
12,01 |
12,03 |
-0,17% |
+8,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2010-11-23 |
10,93 |
10,95 |
-0,18% |
+7,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2010-11-23 |
10,45 |
10,48 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
124,34 |
124,61 |
-0,22% |
+7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
90,43 |
90,62 |
-0,21% |
+9,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
117,07 |
117,42 |
-0,30% |
+9,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2010-11-23 |
118,07 |
118,45 |
-0,32% |
+5,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
64,34 |
64,60 |
-0,40% |
+8,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2010-11-23 |
115,50 |
115,79 |
-0,25% |
+17,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
16,01 |
16,06 |
-0,31% |
+9,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
2,19 |
2,20 |
-0,45% |
+8,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2010-11-23 |
31,47 |
31,69 |
-0,69% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2010-11-23 |
43,78 |
43,79 |
-0,02% |
+13,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
27,18 |
27,33 |
-0,55% |
+9,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2010-11-23 |
28,46 |
28,74 |
-0,97% |
+9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2010-11-23 |
125,87 |
126,16 |
-0,23% |
+5,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
146,35 |
146,39 |
-0,03% |
+9,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2010-11-23 |
130,06 |
130,28 |
-0,17% |
+4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2010-11-23 |
272,02 |
272,94 |
-0,34% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
85,71 |
85,71 |
0,00% |
-14,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2010-11-23 |
896,43 |
896,43 |
0,00% |
-16,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2010-11-23 |
1021,25 |
1021,25 |
0,00% |
-14,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2010-11-23 |
899,90 |
899,90 |
0,00% |
-14,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-23 |
85,60 |
85,73 |
-0,15% |
-13,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2010-11-23 |
107,66 |
108,12 |
-0,43% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2010-11-23 |
112,08 |
112,96 |
-0,78% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2010-11-23 |
104,84 |
105,12 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|