Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 12,66 12,68 -0,16% +12,73% 36,20 36,45 -0,71% +15,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 9,16 9,02 +1,55% +25,14% 35,99 35,52 +1,32% +18,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 12,31 12,32 -0,08% +12,22% 35,20 35,42 -0,63% +15,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 19,90 19,82 +0,40% +14,43% 78,19 78,05 +0,18% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 9,70 9,82 -1,22% +1,04% 38,11 38,67 -1,45% -4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-23 10,38 10,51 -1,24% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 26,73 27,07 -1,26% +2,49% 76,42 77,82 -1,80% +5,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 19,52 19,44 +0,41% +13,82% 76,70 76,56 +0,18% +7,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 9,66 9,78 -1,23% 0,00% 37,96 38,51 -1,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 26,23 26,56 -1,24% +2,02% 74,99 76,36 -1,79% +4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-23 120,22 121,57 -1,11% +7,11% 343,72 349,50 -1,65% +9,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 13,58 13,39 +1,42% +24,47% 53,36 52,73 +1,19% +17,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 10,69 10,72 -0,28% 0,00% 42,00 42,22 -0,51% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-23 14,65 14,68 -0,20% +11,24% 41,89 42,20 -0,75% +14,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 13,25 13,06 +1,45% +23,95% 52,06 51,43 +1,23% +17,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-23 11,17 11,27 -0,89% -11,07% 31,94 32,40 -1,43% -8,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-23 29,01 29,27 -0,89% +11,58% 82,94 84,15 -1,43% +14,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-23 27,52 27,59 -0,25% +13,95% 78,68 79,32 -0,80% +16,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-23 13,93 14,12 -1,35% +10,56% 39,83 40,59 -1,89% +13,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 115,51 115,16 +0,30% 0,00% 453,86 453,51 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 28,40 28,56 -0,56% -1,18% 111,59 112,47 -0,79% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-23 26,40 26,54 -0,53% -0,86% 75,48 76,30 -1,07% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 27,41 27,56 -0,54% 0,00% 107,70 108,53 -0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-23 13,47 13,54 -0,52% -7,74% 38,51 38,93 -1,06% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 27,85 28,01 -0,57% -1,45% 109,43 110,31 -0,80% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-23 101,33 101,89 -0,55% +0,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 25,83 25,97 -0,54% -1,11% 73,85 74,66 -1,09% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-23 18,35 18,45 -0,54% -8,11% 72,10 72,66 -0,77% -12,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-23 13,26 13,33 -0,53% -7,79% 37,91 38,32 -1,07% -5,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)