Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 17,83 | 17,85 | -0,11% | +0,22% | 70,78 | 70,41 | +0,53% | -3,46% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 14,70 | 14,72 | -0,14% | -1,61% | 58,35 | 58,06 | +0,50% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 17,60 | 17,62 | -0,11% | 0,00% | 69,86 | 69,50 | +0,52% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 23,52 | 23,64 | -0,51% | -11,45% | 70,11 | 68,60 | +2,19% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 13,84 | 13,90 | -0,43% | -4,22% | 54,94 | 54,83 | +0,20% | -7,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 18,47 | 18,62 | -0,81% | -15,16% | 55,06 | 54,04 | +1,89% | -8,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)