Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2010-11-24 | 2,11 | 2,11 | 0,00% | +7,11% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2010-11-29 | 171,81 | 171,95 | -0,08% | +3,88% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2010-11-29 | 221,37 | 221,57 | -0,09% | +4,84% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2010-11-29 | 257,16 | 257,57 | -0,16% | +8,33% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-29 | 15,63 | 15,65 | -0,13% | +5,75% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-29 | 218,04 | 218,14 | -0,05% | +5,18% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2010-11-29 | 151,80 | 151,98 | -0,12% | +5,54% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2010-11-29 | 44,91 | 45,03 | -0,27% | +4,71% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2010-11-29 | 108,80 | 108,83 | -0,03% | +2,22% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-29 | 16,30 | 16,31 | -0,06% | +6,40% | - | - | - | - | ||
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-29 | 1001,18 | 1001,23 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-29 | 140,91 | 141,15 | -0,17% | +10,90% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2010-11-29 | 230,68 | 231,56 | -0,38% | +7,07% | - | - | - | - | ||
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 | PLN | 2010-11-29 | 110,94 | 111,29 | -0,31% | +2,89% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-29 | 100,32 | 100,33 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - |