Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 11,08 | 10,88 | +1,84% | 0,00% | 44,55 | 44,32 | +0,52% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 8,32 | 8,18 | +1,71% | +21,82% | 25,59 | 25,61 | -0,09% | +36,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 11,05 | 10,85 | +1,84% | 0,00% | 44,43 | 44,20 | +0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 8,02 | 7,88 | +1,78% | +20,97% | 24,66 | 24,67 | -0,03% | +35,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 104,93 | 103,70 | +1,19% | +10,87% | 421,87 | 422,41 | -0,13% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 110,90 | 109,61 | +1,18% | +12,01% | 341,05 | 343,17 | -0,62% | +25,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 103,00 | 101,80 | +1,18% | +10,41% | 414,11 | 414,67 | -0,14% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 108,82 | 107,55 | +1,18% | +11,56% | 334,65 | 336,72 | -0,61% | +25,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)