Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | +0,62% | 71,52 | 72,51 | -1,35% | -1,96% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 14,67 | 14,68 | -0,07% | -1,15% | 58,98 | 59,80 | -1,37% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 17,56 | 17,57 | -0,06% | +0,40% | 70,60 | 71,57 | -1,35% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 23,01 | 23,11 | -0,43% | -12,91% | 70,76 | 72,35 | -2,20% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 13,81 | 13,82 | -0,07% | -3,56% | 55,52 | 56,29 | -1,37% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 18,07 | 18,14 | -0,39% | -16,30% | 55,57 | 56,79 | -2,15% | -6,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)