Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał | PLN | 2010-12-02 | 1048,92 | 1044,43 | +0,43% | +4,93% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | PLN | 2010-12-08 | 1043,30 | 1043,60 | -0,03% | +3,63% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2010-12-08 | 1474,48 | 1474,30 | +0,01% | +5,10% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy | PLN | 2010-12-08 | 112,67 | 112,63 | +0,04% | +5,32% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2010-12-08 | 192,95 | 192,93 | +0,01% | +4,20% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-12-08 | 12,16 | 12,13 | +0,25% | +7,33% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-12-08 | 100,34 | 100,41 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - |