Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-12-09 104,71 104,31 +0,38% 0,00% 423,19 418,05 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-12-09 9,91 9,88 +0,30% +11,47% 30,28 29,60 +2,32% +24,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-09 92,17 91,82 +0,38% +23,22% 372,50 368,00 +1,23% +22,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-12-09 1589,76 1583,61 +0,39% +25,05% 6425,02 6346,79 +1,23% +24,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-12-09 1081,22 1077,61 +0,34% 0,00% 3303,99 3227,98 +2,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-12-09 848,95 846,07 +0,34% +10,12% 3431,03 3390,88 +1,18% +9,28% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-09 10,63 10,61 +0,19% +13,69% 32,48 31,78 +2,21% +26,63% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 12,31 12,26 +0,41% +25,74% 49,75 49,14 +1,25% +24,78% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 10,28 10,24 +0,39% +26,60% 41,55 41,04 +1,23% +25,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 11,81 11,72 +0,77% +23,41% 47,73 46,97 +1,62% +22,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 11,13 11,06 +0,63% +10,09% 44,98 44,33 +1,48% +9,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 10,83 10,75 +0,74% +22,37% 43,77 43,08 +1,59% +21,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-09 14,36 14,28 +0,56% +9,95% 43,88 42,78 +2,58% +22,47% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-09 15,65 15,56 +0,58% +10,76% 47,82 46,61 +2,60% +23,36% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 5,62 5,59 +0,54% +39,45% 22,71 22,40 +1,38% +38,39% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-12-09 10,44 10,41 +0,29% +18,50% 31,90 31,18 +2,31% +31,99% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-12-09 10,28 10,25 +0,29% +17,62% 31,41 30,70 +2,31% +31,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-12-09 10,46 10,39 +0,67% +17,79% 31,96 31,12 +2,70% +31,20% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-12-09 12,88 12,80 +0,63% +15,21% 39,36 38,34 +2,65% +28,32% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 71,48 71,11 +0,52% +10,60% 288,89 285,00 +1,37% +9,76% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-12-09 140,60 138,47 +1,54% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 31,15 31,08 +0,23% +18,67% 95,19 93,10 +2,24% +32,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-12-09 23,57 23,55 +0,08% +32,64% 95,26 94,38 +0,93% +31,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-12-09 23,71 23,67 +0,17% +32,61% 95,82 94,86 +1,01% +31,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 22,53 22,51 +0,09% +31,60% 91,06 90,22 +0,93% +30,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-12-09 29,77 29,71 +0,20% +17,76% 90,97 89,00 +2,22% +31,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 77,22 76,59 +0,82% +23,04% 312,08 306,96 +1,67% +22,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)