Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 1035,15 | 1038,64 | -0,34% | 0,00% | 4179,52 | 4188,83 | -0,22% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 11,41 | 11,27 | +1,24% | 0,00% | 46,07 | 45,45 | +1,36% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 108,91 | 109,53 | -0,57% | 0,00% | 439,74 | 441,73 | -0,45% | 0,00% |